The Weekly Blend #117 - Oracle își arată colții
Qualcomm vrea să cumpere Intel, inflația iese bine și FED reduce dobânda mai mult decât ne așteptam, FedEx raportează foarte prost și dă un semnal de alarmă pentru economie
Salut,
Primești această ediție gratuit, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Ca să mă ajuți să o țin în viață nu trebuie decât să o împarți cu prietenii tăi, așa că folosește butonul de mai jos fără frică 👇
🙌Fii și tu sponsor al newsletter-ului și poți să ajungi la peste 2k oameni care îl citesc săptămânal. Newsletter-ul e gratuit, dar informațiile sunt neprețuite💎, așa că dă de veste prietenilor tăi ca să le faci un bine și dacă vrei ca produsul sau serviciul tău să fie mai vizibil, trimite-mi un mail pe adresa contact@laurentiuvana.ro și hai să discutăm!🤗
Nu uita, cel mai bun prieten al tău pentru investiții este Interactive Brokers!
Noutăți!
Am pentru tine mai multe resurse gratuite pe care le găsești în secțiunea Resurse gratuite pe blog-ul meu, laurentiuvana.ro. Pe lângă mini cursul care te va ajuta să te apuci de investiții, poți să ai acces la:
Calculatoare de tip simulator care îți arată cum să investești dacă vrei să te pensionezi în 10 ani sau vrei să îi cumperi copilului tău un apartament la 18 ani;
Calculator de preț corect al companiilor listate la bursă, 100% automatizat;
Calculator de salariu, inclusiv pentru IT (voi mai adăuga și alte feature-uri);
Aruncă un ochi pe blog pentru noi articole
Dacă ai un feedback sau crezi că ar fi util să mai fac și alte calculatoare/ simulatoare, lasă un comentariu mai jos!
Ce ne spune macro-economia💶
Mereu ne raportăm la un etalon, facem comparații, de aia apelăm la review-uri și opinii ale oamenilor. Indicatorii de mai jos sunt ca review-urile de pe eMag, te ajută să decizi dacă e un moment bun să investești, dacă te angajezi la McDonalds🍔 sau îți iei Lamborghini🏎 la final de săptămână.
Ai cei mai mari indici bursieri, SP500, Nasdaq, Dow Jones și cele mai importante mărfuri precum petrolul🛢, gazul natural🔋, aurul👑. Pe lângă asta, băncile o mai iau razna, crizele mai apar, oamenii se panichează, așa că e bine să fim pregătiți și te ajut că cele mai des folosite indicatoare, dobânzile pentru obligațiunile de stat, indicele de volutatilitate (VIX) și faimoasele indicatoare de frică și lăcomie (există și un serial despre asta), atât pentru Bitcoin, cât și pentru SP500.
S&P 500: $5,702.54 [+1.35% (1W)] - Top 500 companii din US. 🏢
Nasdaq: $19,791.49 [+1.42% (1W)] - Indicele versat în tehnologie, dar mai are și ketchup de la Heinz în el. 🖥️🍅
Dow Jones Industrial Average: $42,063.36 [+1.04% (1W)] - Ăla vechi, dar bun, mai pe clasic. 🏭
Oil (Petrol): $74.66 [+3.64% (1W)] ⛽️
Gaz Natural: $2.45 [+6.52% (1W)] 🔥
Aur: $2,622.24 [+1.63% (1W)] 💰
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – +0.18 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80% atunci când dobânda pe termen scurt e mai mare ca dobânda pe termen lung 😤)
VIX –16.07 [-2.92% (1W)] - aka Volatilitatea SP500 sau mai pe românește, cât de rău se mișcă. Tip, dacă urcă de nebun, lumea se panichează și noi putem să facem 💶
Fear & Greed Index SP500 😁/ 😤
Fear & Greed Index BTC😁/😤
Dacă te ajută, lasă și un comentariu ca eu să știu că ești mulțumit!👇
Pulsul pieței 🤑
Salutare!
Dacă mai ai poftă de nformații, poți oricând să urmărești canalul meu de Youtube și contul de Instagram. Postez des și mereu vei găsi informații noi și diferite de cele din newsletter.
Oracle își arată mușchii
Venituri: 10,5 miliarde USD, în creștere cu 10% față de anul anterior
Venit Operațional: 4,0 miliarde USD, în creștere cu 21% față de anul anterior
Profit: 2,9 miliarde USD, în creștere cu 21% față de anul anterior
Aspecte Relevante din Raport: Serviciile Cloud ale Oracle au devenit cel mai mare segment de business, determinând o creștere accelerată a venitului operațional și a câștigurilor pe acțiune. În primul trimestru, Oracle a semnat 42 de contracte suplimentare pentru GPU cloud, în valoare de 3 miliarde USD. Business-ul cu baze de date a companiei se extinde datorită acordurilor MultiCloud cu Microsoft și Google. Oracle are acum 7 regiuni Cloud active la Microsoft și 4 la Google, cu mai multe în dezvoltare. Un nou contract cu AWS marchează un moment important, permițând clienților să utilizeze cea mai recentă tehnologie de baze de date Oracle în toate marile platforme cloud.
Concluzii: Acțiunile Oracle au atins maxime istorice după acest raport financiar. Obligațiile de performanță restante totale (RPO) au crescut cu 53%, ajungând la 99 miliarde USD, indicând un potențial puternic de creștere viitoare, pe măsură ce AI rămâne o prioritate pentru Big Tech. Veniturile din infrastructura cloud au crescut cu 45%, susținute de acordurile MultiCloud cu Microsoft, Google și Amazon. Sistemele de baze de date ale Oracle devin esențiale pentru susținerea Big Tech, prevenind încetinirea sezonieră obișnuită a creșterii RPO.
În ciuda unui raport P/E ridicat de aproximativ 28X, baza solidă de clienți a Oracle și capacitatea dovedită de a cheltui sugerează o perspectivă promițătoare. Nu sunt investitor în Oracle și personal nu voi deschide o poziție doar din FOMO (Fear of missing out).
Mereu să faci un calcul de fair value și nu uita că găsești un calculator gratuit din partea mea chiar pentru asta. Îl ai aici.
Ca de obicei, aș aprecia un share din partea ta!
FedEx ratează, este oare un semn de vremuri grele?
Acțiunile FedEx (FDX) au scăzut cu aproape 15% după un raport trimestrial mult mai slab decât se anticipa, evidențiind îngrijorările investitorilor cu privire la economia SUA. Profiturile au fost de 892 milioane USD, cu 24% mai mici decât așteptările, iar compania și-a redus perspectivele financiare pentru anul fiscal următor.
FedEx a atribuit performanța slabă clienților afectați de inflație și unei economii industriale mai slabe. Compania va continua eforturile de reducere a costurilor, așteptând să economisească 4 miliarde USD în următorul an fiscal.
Analiștii de la Oppenheimer adoptă o abordare de așteptare și observare și mai mult, investitorii intră în gardă deoarece FedEx și UPS sunt de multe ori indicatoare ale sănătății economice.
Mereu să faci un calcul de fair value și nu uita că găsești un calculator gratuit din partea mea chiar pentru asta. Îl ai aici.
Ca de obicei, aș aprecia un share din partea ta!
Qualcomm vrea să cumpere Intel
Qualcomm a abordat recent Intel pentru o posibilă preluare, conform CNBC. Nu este clar dacă Intel a răspuns la această propunere sau care ar fi termenii, potrivit unei surse familiare cu situația.
Reacția Pieței:
Acțiunile Intel au crescut cu aproximativ 3% pe fondul acestei știri, în timp ce acțiunile Qualcomm au scăzut cu 3%.
Context: Dacă tranzacția ar avea loc, ar fi una dintre cele mai mari fuziuni tehnologice din istorie. Intel, cândva cel mai mare producător de cipuri din lume, a înregistrat o scădere accentuată în 2024, cu acțiuni în scădere cu 53% în acest an.
Competiția și Strategia: Qualcomm și Intel concurează pe mai multe piețe, inclusiv pentru cipuri de PC și laptop. Qualcomm nu își produce propriile cipuri, ci se bazează pe companii precum Taiwan Semiconductor Manufacturing Company și Samsung pentru producție. Intel, pe de altă parte, investește masiv în business-ul său de foundry, un proiect care ar putea costa 100 miliarde USD în următorii cinci ani.
Provocări: O potențială preluare ar fi complicată de probleme antitrust și de securitate națională, având în vedere că ambele companii fac business în China și au avut anterior probleme cu autoritățile de reglementare chineze.
Istoric și Perspective: Intel a ratat boom-ul AI, majoritatea programelor avansate de AI rulând pe Nvidia, nu pe Intel. Qualcomm a raportat vânzări de 35,8 miliarde USD în 2023, comparativ cu 54,2 miliarde USD pentru Intel.
FED reduce dobânda agresiv
Federal Reserve a anunțat miercuri prima reducere a ratei dobânzii de la începutul pandemiei de Covid, scăzând cu jumătate de punct procentual ratele de referință. Această măsură vine în contextul încetinirii pieței muncii și a inflației.
Decizia Comitetului Federal pentru Piețe Deschise (FOMC) a adus rata fondurilor federale la un interval de 4,75%-5%. Aceasta influențează costurile de împrumut pe termen scurt pentru bănci și se reflectă în produse de consum precum ipoteci, credite auto și carduri de credit.
În plus, comitetul a indicat că vor urma reduceri suplimentare de 50 de puncte de bază până la sfârșitul anului, conform așteptărilor pieței. Proiecțiile individuale ale oficialilor arată o reducere totală de două puncte procentuale până la sfârșitul anului 2025.
Președintele Jerome Powell a subliniat angajamentul Fed de a restabili stabilitatea prețurilor fără a crește semnificativ șomajul. “Încercăm să atingem o situație în care să restabilim stabilitatea prețurilor fără creșterea dureroasă a șomajului,” a declarat Powell într-o conferință de presă.
Reacția pieței a fost volatilă, cu Dow Jones crescând inițial cu până la 375 de puncte, dar scăzând ușor pe măsură ce investitorii au digerat știrea. Acțiunile au încheiat ziua ușor mai jos, în timp ce randamentele Trezoreriei au crescut.
Decizia de reducere a ratei dobânzii vine în ciuda unor indicatori economici solizi, cum ar fi creșterea constantă a PIB-ului și cheltuielile puternice ale consumatorilor. Cu toate acestea, Fed a ales să acționeze pentru a preveni riscurile economice viitoare și pentru a sprijini piața muncii
Dacă vrei mai multe detalii despre investiții în companii faine, hai și tu pe Join - Youtube Membership aici. Costă mai puțin decât un pachet de țigări pe lună.
Pentru tot ce găsești aici și vrei să știi mai multe, urmărește-mă pe Youtube (un like și subscribe ca să pornim algoritmul)🎬 unde postez constant care să te ajute să fii mai profitabil și să ajungi la independență financiară mai rapid. 👇
Dacă vrei să știi ceva anume și nu am menționat eu, lasă-mi un comentariu și revin cu un articol sau un video 👇
Citatul săptămânii!🫵
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Cele mai importante rapoarte din săptămână, știi exact când lumea s-ar putea să o ia razna și poți să îți explici de ce crește compania aia obscură de care nu ai mai auzit până acum.
Ai mai jos și datele de săptămâna trecută. (P.S. Ignoră culorile, nu sunt chiar corect evidențiate)
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit 🏆 și cel pe care îl folosesc cel mai mult, Interactive Brokers 💼.
De ce Interactive Brokers 🤔 și nu alt broker❓
avem zona de research și discover🔍 unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată📊
știri 📰 despre companii, atât pe telefon 📱, cât și pe versiunea browser 🌐.
poți să cumperi acțiuni 📈 cu deținere ca acționar 👩💼, nu custodie 🚫, nu CFD ❌, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei 📝!
poți să cumperi 🛍️ de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate 🚀
vrei să tranzacționezi în pre-market ⏰ sau after-hours 🌙? Da, poți printr-un singur click ✅, atât de ușor 👌.
vrei venit pasiv 💸 și ai o sumă mai mare de bani 💰? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) 📈
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin 😎 la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView 🔗, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView 🖥️ și da, opțiunea e gratuită 🆓.
Ai cele mai mici costuri 💸 pentru că ei nu ai costuri ascunse 🕵️♂️ precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$ 💰.
Poți să îți automatizezi investițiile cu doar câteva click-uri📊.
ai o garanție extinsă 🔒 de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți 💼, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax 😎.
Vrei un ghid care să te ajute pas cu pas să îți faci un cont? Găsești aici.
Nu uita că te ajuți pe tine și sponsorizezi direct acest newsletter 📰 dacă pui banii la muncă încât să îți faci viața mai ușoară cu Interactive Brokers. Mă ajută enorm 🚀 să țin acest newsletter gratuit 🆓 și cât mai valoros pentru tine dacă arunci un ochi 👀 pe site-ul lor din link-ul de mai jos ⬇️ și dacă le dai o șansă 🎲 ca să te convingi că am dreptate. 👇
Doza de știri:📲
Știu, nu ai timp⏰, dar te ajut eu, nu trebuie să stai să cauți, să filtrezi, ai cele mai importante și relevante știri din săptămână ca să poți să te lauzi în fața prietenilor cu cât de informat ești tu.👨💻
De ce Generația Z acceptă salarii mai mici pentru un echilibru mai bun între viață și muncă – Tinerii preferă mai puțin stres și mai mult timp liber, chiar și cu un salariu redus. 💼🧘♂️
Investitorii bancari cred că 2024 ar putea marca un nou început asemănător cu 1995 – Optimismul crește pentru o redresare economică și oportunități de investiții. 📈💰
Nvidia și Alphabet ar putea aduce surprize plăcute pe bursă în octombrie – Acțiunile lor atractive ar putea avea un impact major pe piață. 📉💡
Boeing atinge minime pe 52 de săptămâni și trimite muncitorii în șomaj tehnic pentru a conserva fonduri – Producătorul de avioane se luptă cu probleme financiare și încearcă să își reducă costurile. ✈️💸
Qualcomm explorează posibilitatea preluării prietenoase a Intel – Unirea a doi giganți din industria semiconductorilor ar putea transforma peisajul tehnologic. 🔍🤝
Banca Centrală a Turciei mărește ratele rezervelor obligatorii pentru anumite depozite – Măsuri pentru a întări stabilitatea economică și a controla inflația. 💱📉
Mark Zuckerberg declară că Meta este opusul a ceea ce oamenii cred – CEO-ul Meta încearcă să schimbe percepția publicului despre companie și viziunea sa. 👀📱
Subsidiara J&J depune cerere de faliment – O mișcare pentru a gestiona procesele legate de produse și pasive. 🏦⚖️
Hackerul Snowflake încă activ, găsește noi victime – Experții avertizează că atacurile asupra platformei continuă. 🛡️💻
Guvernatorul Fed explică de ce a respins reducerea ratei dobânzii cu 50 de puncte de bază – Decizia controversată a fost luată pentru a menține stabilitatea economică. 💵⚖️
Motel 6, vândut către lanțul hotelier indian OYO – O achiziție surprinzătoare care extinde prezența OYO în America. 🏨🛏️
GM reamintește 450.000 de camioane și SUV-uri din cauza unei probleme cu avertizarea la frâne – Un recall major pentru a rezolva o problemă de siguranță. 🚚⚠️
Închiderea minelor de Bitcoin a dus la o creștere de 20% a facturilor de electricitate în Norvegia – Norvegienii resimt efectele asupra facturilor de curent după întreruperea activității de minare a criptomonedelor. ⚡💰
PIB-ul SUA pentru Q3 se apropie de 3% – Economia americană continuă să crească într-un ritm susținut, cu un PIB estimat la aproape 3%. 📊🇺🇸
Volkswagen poate fi foarte ieftin, dar are motivele sale – Deși pare atractiv, prețul scăzut al acțiunilor Volkswagen ar putea ascunde probleme fundamentale. 🚗📉
Taxele UE pe vehiculele electrice chinezești nu vor afecta semnificativ expansiunea acestora în Europa – Producătorii chinezi de EV continuă să-și extindă prezența, în ciuda taxelor impuse de UE. 🚗🇨🇳
Germania nu va vinde mai multe acțiuni Commerzbank pentru moment – Autoritățile germane își păstrează participația în Commerzbank, amânând vânzările suplimentare. 🇩🇪🏦
Elon Musk speră că supercomputerele vor stimula Tesla și xAI – Musk investește masiv în puterea de calcul pentru a impulsiona dezvoltarea Tesla și xAI. 🤖
Elon Musk pregătit de o nouă luptă cu autoritățile americane – CEO-ul Tesla se pregătește să conteste noile reglementări care afectează afacerile sale.
FedEx semnalează o schimbare majoră în comportamentul consumatorilor – Gigantul logistic observă schimbări în preferințele clienților, influențând operațiunile companiei. 📦📈
Lanțurile mari de cinematografe lansează noi oferte pentru a atrage publicul – Cinematografele încearcă să reînvie interesul spectatorilor cu strategii atractive și promoții speciale. 🎥🍿
CEO-ul Salesforce discută despre viitorul AI și roboților – Marc Benioff împărtășește viziunea sa asupra modului în care AI și roboții vor transforma afacerile. 🤖💼
McDonald's, Starbucks și Chipotle fac schimbări pentru a atrage mai mulți clienți – Lanțurile de fast-food își ajustează meniurile și strategiile pentru a se adapta la noile preferințe ale consumatorilor. 🍔☕
Zoom reduce pachetele de compensații bazate pe acțiuni pentru angajați – Compania ajustează compensațiile pentru a se adapta la noile realități economice și bursiere. 💻📉
Noul CEO Nike ar putea repara relațiile cu retailerii pentru a stimula vânzările – CEO-ul Nike încearcă să întărească relațiile cu partenerii retail pentru a stimula creșterea. 👟🏪
Microsoft semnează un acord de furnizare de energie cu Constellation – Parteneriatul va asigura energie curată pentru centrele de date Microsoft. ⚡💻
Mandatul de prezență la birou al Amazon reflectă o schimbare profundă – Decizia de a impune prezența fizică la birou semnalează un schimb de abordare în cultura corporativă Amazon. 🏢🚶♂️
😲 Reacția bursei la știrile din această săptămână 📰, 📈 ce a urcat ⬆️ și 📉 ce a luat-o la vale ⤵️.
Mobileye - Acțiunile Mobileye au crescut cu aproape 15% după ce Intel a confirmat că nu intenționează să-și vândă participația majoritară în companie. Această decizie a fost bine primită de investitori, care văd în Mobileye un lider în tehnologia de conducere autonomă.📈
Alibaba - Acțiunile Alibaba au scăzut cu 2% pe fondul preocupărilor legate de încetinirea creșterii economice în China și de reglementările stricte impuse de guvern. Investitorii sunt îngrijorați de impactul acestor factori asupra performanței financiare a companiei.🤖
Microsoft - Acțiunile Microsoft au crescut cu 2% după ce compania a anunțat o nouă inițiativă de inteligență artificială. Aceasta va integra AI în toate produsele sale, de la Office la Azure, pentru a îmbunătăți productivitatea și securitatea. 🤖💼
Hewlett Packard - Hewlett Packard Enterprise a înregistrat o creștere de 3% a acțiunilor după ce a raportat rezultate financiare peste așteptări. Compania a beneficiat de o cerere crescută pentru soluțiile sale de stocare și rețea. 📈💾
Trump media - Acțiunile Trump Media & Technology Group au crescut cu 5% după ce s-a anunțat că Donald Trump va putea vinde acțiuni în companie. Aceasta vine după expirarea unui acord de blocare care a împiedicat vânzarea acțiunilor. 📰📊
Apple - Acțiunile Apple au scăzut cu 1% după ce compania a anunțat întârzieri în producția noilor modele de iPhone. Problemele de aprovizionare și cererea mai mică decât așteptările au afectat perspectivele de vânzări. 📉📱
Colgate - Acțiunile Colgate-Palmolive au crescut cu 2% după ce compania a anunțat o nouă linie de produse ecologice. Aceasta include paste de dinți și periuțe de dinți biodegradabile, atrăgând consumatorii preocupați de mediu. 🌍🪥
Nike - Acțiunile Nike au crescut cu 3% după ce compania a raportat vânzări trimestriale record. Creșterea a fost impulsionată de cererea puternică pentru produsele sale de îmbrăcăminte sportivă și încălțăminte, în special în regiunea Asia-Pacific. 👟🌏
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Aici afli ce companii raportează, dar ne uităm doar la cele mari și importante. Lasă un comentariu cu ce companii urmărești și tu!
Poți să consulți calendar de mai jos, pe cel de pe IBKR sau să îl folosești pe cel de pe FinChat.io.
Dacă vrei și un calendar economic gratuit care te lasă să îți adaugi în Google Calendar, iOS Calendar etc toate evenimentele, tot pe Interactive Brokers găsești ce cauți. Ți-am zis, ai totul acolo, e no-brainer!👇
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
🔗 Link-urile de afiliere care pun pâinea 🍞 pe masă. Mulțumesc! 🙌
💻 Finchat.io - ChatGPT al investitorilor. Primești din partea mea o reducere de 15% dacă folosești acest link de aici.
📈 INTERACTIVE BROKERS, brokerul pentru orice investitor la bursă! Link aici.
📈 eToro - social broker sau brokerul pentru mileniali, link aici.
🔒 BEST VPN, Surfshark, îl folosesc de peste 4 ani și nu regret nici măcar un moment, link aici.
🔒 Incogni, securizează-ți datele și ia-le din mana brokerilor de date, link aici.
📊 BONUS 30$ reducere Tradingview, link aici.
🔐 NANO LEDGER, ține cripto în siguranță! Link aici.
Recomandări newsletter🙌: