The Weekly Blend #17
A început sezonul raportărilor, băncile au dat startul, raportul de inflație a fost unul cu bune și cu rele, scădere, dar peste așteptări și investitorii se așteaptă la 2 creșteri ale dobânzii de 0.75
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $3,583.07 [-1.55% (1W)]
Nasdaq – $10,692.06 [-3.15%% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $29,634.83 [+1.15% (1W)]
Oil (Petrol) – $91.98 [-6.23% (1W)]
Gaz Natural – $6.47 [-2.16% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.48 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 32.00 [+2.04% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 21 (Extreme Fear)
Fear & Greed Index BTC – 24 (Extreme Fear)
Pulsul pieței 🤑
Săptămâna trecută am stat cu sufletul la gură pentru că se raporta inflația, atât în România, cât și în US. Veștile sunt neutre pentru US, unii ar spune chiar proaste, dar dezbatem imediat și proaste pentru România.
Începem cu România unde avem 15.88% inflație oficial și PPI (Producer Price Index aka inflația la producător) de 53%, enorm. Lucrurile nu arată așa bine pentru noi, mai ales având în vedere planurile ECB de a crește rata dobânzii la EUR substanțial, asta ar devaloriza leul foarte rău și toate investițiile de pe piața locale ar avea de suferit. Aveți în vedere când investiți și faptul că deși poate o companie locală oferă 10% dividend, inflația este 16%, leul se devalorizează și poate în realitate ajungeți pe minus. Mereu ajustăm investițiile la condițiile de piață.
Acum US, inflație 8.2%, sub 8.3% luna trecută, dar peste așteptările de 8.1%, mare parte din vină fiind din transport (costuri de transport). Nimeni nu s-a așteptat să vedem creștere acolo, având în vedere faptul că prețul petrolului a scăzut.
Un lucru pozitiv a fost totuși în acest raport, faptul că nu doar partea de combustibil a corectat, ci și mașinile SH, îmbrăcăminte și medical care commodities (aka echipament, substanțe active etc), este primul pas. Vă ziceam în edițiile trecute și prin video-uri că degeaba scade inflația dacă e prea nișată (aka derivate ale petrolului), scopul e să fie generalizată.
Încă avem puțin lag în ceea ce privește influența petrolului și gazului în tot, dar măcar suntem pe drumul cel bun. Așteptările mele ar fi că, dacă nu apare un nou eveniment neprevăzut, să vedem o tendință de scădere și la celelalte categorii de produse, acesta cred că este semnul pe care îl așteaptă și FED pentru a fi mai blânzi cu economia, pentru că momentan ne cam bagă într-o recesiune puternică. Oricum, aveți mai multe detalii despre aceste aspecte într-un clip recent de-al meu.
Chiar și așa avem acea componentă care așteaptă se lasă așteptată și știu că am zis de multe ori, dar și FED semnalează aceeași problemă și cred că va sta la baza următoarei mișcări, șomajul, cererile de șomaj, joburile noi pe piață și creșterile salariale aka piața forței de muncă. O mică veste bună aici, initial claims, adică cererile de șomaj, au crescut puțin. Cam era și timpul, majoritatea companiilor au anunțat tăieri de locuri de muncă, au înghețat angajările și asta nu se vedea, poate a avut lag, acum ar trebui să vedem modificări. Nu uitați, raportările de șomaj sunt săptămânale!
Oricum noi știm care e concluzia, termenul pe care privim e lung, de ani de zile, așa că acum e momentul să investim și să avem răbdare cu investițiile noastre. Poți să fii cel mai deștept om din lume, dacă nu ai capacitatea și temperamentul să înțelegi că acesta e un joc de durată, atunci nu e pentru tine.
Vă las un alt citat și câteva sfaturi care să vă ajute să treceți cu bine de recesiune.
”Cea mai importantă calitate a unui investitor e temperamentul, nu intelectul”
-Warren Buffett-
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Marți:
Industrial Production, așteptări 3.68%;
US Foreign Buying, T-bonds.
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare;
Core CPI (Euro Zone), așteptări 4.3%;
CPI (Euro Zone), așteptări 9.1%;
CPI ex Tobacco (Euro Zone), așteptări 9.3%;
Building Permits;
Housing Starts;
Beige Book.
Joi:
Continuing Jobless Claims, initial jobless claims;
Philly Fed CAPEX Index, așteptări 4.60;
Philly Fed Employment, așteptări 12;
Philly Fed New Orders, așteptări -17.6;
Philly Fed Prices Paid, așteptări 29.80;
Existing Home Sales (Sep), așteptări 4.80M;
Existing Home Sales (MoM), așteptări -0.4%;
US Leading Index, așteptări -0.3%.
Vineri:
Consumer Confidence (Euro Zone), așteptări -28.8.
Sâmbătă:
Conferință de presă - ECB (European Central Bank): Christine Lagarde.
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
Doza de știri:📲
Bank of England trage tare sa ajute economia din UK să nu crape.
JP Morgan ia apărarea Lizucăi Tuss. Nu știu ce să zic, era un video amuzant și trist în același timp care sublinia foarte bine incompetența noului guvern
Tot Jamie Dimon, marele boss de la JP Morgan, spune că vine recesiunea în 6-9 luni. Corecție, recesiunea e aici, în 6 luni se va confirma oficial și va fi deja mult prea târziu pentru asta.
Alte scurgeri la țeava NordStream
Stellantis caută materie primă în Australia pentru EV-urile lor.
Nissan impact de 687mil USD din pricina business-ului din Rusia (care nu mai e).
Bullish pentru Coinbase în Singapore, noi autorizații.
Piața asiatică a pierdut mult în această săptămână și ne oferă nouă posibilitatea de a acumula companii precum TSMC la prețuri foarte bune.
CEO Lyft spune că self driving este viitorul, în special pentru ride sharing. Cine e best aici? Tesla, normal!
GM face un pas important spre crearea unei infrastructuri de EV chargers.
ECB din ce în ce mai mult presată să crească dobânda. Așteptările pentru inflație în septembrie în Europa sunt în jurul a 10% de la 9.1%, enorm!
Mercedes o duce bine pe partea de vânzări, surprinzător.
Renault vrea să apeleze la tehnologia din Coreea pentru bateriile sale.
Amazon taie din cheltuieli și abandonează un proiect de livrare folosind roboți de mici dimensiuni.
Jerome Powell e din ce în ce mai mult asemănat cu Paul Volker, tipul de la FED care prin 1982 a egalizat dobânda cu inflația peste noapte. Sper să nu ajungem acolo!
Am avut și minuta FED, nimic nou, FED va continua să crească dobânda până sunt convinși că e suficient și inflația o să scadă. Mai mult, o vor ține sus cât e necesar, poate fi o lună sau un an.
Lira sterlină nu are o perioadă prea bună și asta putem spune și despre economia UK.
Polestar vine cu un produs nou, un SUV de 84.000 USD care să rivalizeze și să îi ofere un avantaj strategic în acest segment de piață.
Google are pregătit primul ceas smart cu inspirație de la Fitbit, dar s-ar putea să fie prea târziu.
Moderna și Merck fac parteneriat în lupta cu cancerul.
Norwegian Cruise Line Holdings primește upgrade, asta după ce tocmai primise un downgrade, dar nu e deloc manipulare de preț.
PepsiCo rupe earnings-urile și arată că produsele sale se vând ca pâinea caldă îndiferent de situația economică.
Philips pică după ce își reduce substanțial guidance-ul
Cameco face un parteneriat cu Brookfield Renewable Partners pentru a cumpăra o companie care se ocupă cu energia nucleară.
Rocket Lab cade după ce Credit Suisse emite un downgrade. Fix ăștia își dau cu părerea
American Airlines crește în preț după ce raportează pozitiv.
Biden amenință Arabia Saudită pentru că nu se conformează cu ce a zis OPEC. Someone stop him, please!
Un nou proiect Web3 cu susținere din aprtea Coinbase.
Zuck evită să pompeze proiectul lui de metaverse, s-ar putea să fie o alegere înțeleaptă.
Șefu FMI spune că piața din US va mai pica încă 20%, că a citit el în stele.
Alte suspiciuni cum că Rusia sabotează NordStream ca să dea vina pe Europa.
Nouă controversă cu Musk și Ucraina, de data asta nu mi se pare că a pus el paie pe foc, ba din contră.
Știți hologramele din filme, posibil ca Google să ofere astfel de dispozitive în curând.
Metaverse-ul lui Zuck nu arată într-o formă prea bună.
Noul ministru al finanțelor din UK avertizează că urmează creșteri ale taxelor și impozitelor. Păi stai, întâi le tai, după zici că nu mai tai, după iar tai și acum zici că nu o mai faci?
Sony și Honda vor livra noile lor mașini electrice începând cu 2026.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
Bank of America Corporation (BAC), EPS forecast 0.79$;
The Charles Schwab Corporation (SCHW), EPS forecast 1.05$;
The Bank Of New York Mellon Corporation (BK), EPS forecast 1.10$;
Marți:
Johnson & Johnson (JNJ), EPS forecast 2.51$
Lockheed Martin Corporation (LMY), EPS forecast 6.60$
Netflix, Inc. (NFLT), EPS forecast 2.11$
United Airlines Holdings, Inc. (UAL), EPS forecast 2.21$
Hasbro, Inc. (HAS), EPS forecast 1.62$
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR), EPS forecast 0.99$
Miercuri:
Tesla, Inc. (TSLA), EPS forecast 0.87$
Procter & Gamble Company (PG), EPS forecast 1.55$
Abbott Laboratories (ABT), EPS forecast 0.90$
ASML Holding N.V. (ASML), no EPS forecast
NextEra Energy, Inc. (NEE), EPS forecast 0.79%
International Business Machines Corporation (IBM), EPS forecast 1.78$
M&T Bank Corporation (MTB), EPS forecast 4.21$
Nasdaq, Inc. (NDAQ), EPS forecast 0.65$
Joi:
Philip Morris International Inc (PM), EPS forecast 1.37$
AT&T Inc. (T), EPS forecast 0.61$
Nokia Corporation (NOK), EPS forecast 0.10$
ABB Ltd, (ABB), EPS forecast 0.28$
Snap Inc. (SNAP), EPS forecast 0.18$
Vineri:
Verizon Communications Inc. (VZ), EPS forecast 1.28$
American Express Company (AXP), EPS forecast 2.39$
Goldman Sachs Group, Inc. (GS), EPS forecast 7.47$
Schlumberger N.V. (SLB), EPS forecast 0.55$
Unity Bancorp, Inc., (UNTY), EPS forecast 0.92$
Începe sezonul raportărilor! Băncile sunt de obicei primele care dau tonul.
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
NANO LEDGER: https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2 -BINANCE: https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”
🤝👨💻