The Weekly Blend #24
Joburi multe în US, Musk se ceartă cu Apple, petrolul rusesc are un preț maximal, US eliminată de la campionatul mondial, AT&T bun de plată, cripto tot într-o situație neplăcută, ASML și TSMC sunt top
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $4,071.01 [+1.07% (1W)]
Nasdaq – $11,994,45 [+2.03% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $34,414.58 [+0.20% (1W)]
Oil (Petrol) – $85.84 [-2.31% (1W)]
Gaz Natural – $6.27 [+7.81% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.77 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 19.07 [+6.98% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 63 (Greed)
Fear & Greed Index BTC – 26 (Fear)
Pulsul pieței 🤑
Există o nouă teorie în piață, o recuperare/ revenire a pieței de capital în formă de K. Ce înseamnă? O recuperare a unor sectoare în timp ce altele coboară deoarece au fost lideri în ultima perioadă. Acest lucru s-ar lega foarte frumos cu ce am zis în ultima perioadă, tech își va reveni, dar sectoarele de consum, consumer cyclical, consumer defensive aka companiile care dau dividende vor avea de suferit din pricina recesiunii și a scăderii consumului.
Cu toate acestea, o privire asupra datelor recente despre piața forței de muncă sugerează că s-ar putea să vedem o inversare a acestei tendințe (un K inversat). În acest moment, industria tehnologică trece prin ceea ce mulți consideră a fi o a doua criză dot-com, cu peste 50.000 de locuri de muncă pierdute doar în luna noiembrie. În contrast, raportul privind locurile de muncă din noiembrie a arătat o adăugare de peste 263.000 de locuri de muncă, industria de ospitalitatea adăugând peste 80.000 de locuri de muncă. Totuși, așa cum am menționat mai sus, îmi mențin părerea referitor la atingerea unui prag maximal al acestor condiții urmând ca teoria K-Shaped Recovery să se adeverească.
Raportul privind locurile de muncă mai mare decât așteptările reprezintă un obstacol în lupta împotriva inflației și prezintă o provocare unică pentru FED, care urmează să-și anunțe următoarea creștere a ratei pe 14 decembrie. Mai mult, cu o zi înainte, pe 13 decembrie, avem și raportările pentru inflație de la care sperăm să aducă vești bune, altfel toate planurile noastre de o creștere a pieței bursiere se vor nărui.
Speranța mea rămâne datorită decalajului dintre economie și bursă și cred că ne apropiem de un punct de cotitură care va întoarce bursa spre pozitiv și va duce la atingerea recesiunii în adevăratul sens al cuvântului din punct de vedere economic.
Graficul pe care îl vedeți se leagă foarte bine cu teoria K-Shaped Recovery, consumer cyclical fiind ultima linie de frontieră, urmând ca Technology să își arate mușchii.
Urmărim cu atenție confirmarea trendului de tip bullrun printr-o creștere de 20% a SP500 de la ultimul minim (aka 4200$ aproximativ), altfel să ne ținem bine pentru cursa cu obstacole.
Vă las un alt citat și câteva sfaturi care să vă ajute să treceți cu bine de recesiune.
”Învață să nu te mai lupți cu planul tău și ai încredere în el”.
-Ray Dalio-
Și pentru că a cumpărat și Buffet acțiuni la acestă companie, aveți și opinia mea. Fun fact, analiza a fost făcută inainte de anunțul făcut de Buffet și am recomandat această companie de mai bine de un an. Long term view is the only view!
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Luni:
Retail Sales (MoM), (EUR), estimări -1.7%
Retail Sales (YoY), (EUR), estimări -2.6%
CB Employment Trends Index (USD)
Factory Orders (MoM), (USD), estimări 0.7%
Marți:
Exports (USD)
Imports (USD)
Trade Balance (USD)
Miercuri:
Employment change (YoY), (EUR), estimări 1.7%
Employment change (QoQ), (EUR), estimări 0.2%
Employment Overall (EUR)
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare;
Consumer Credit (USD)
Unit Labor Costs (QoQ), (USD), estimări 3.2%
Nonfarm Productivity (QoQ), (USD), estimări 0.3%
Joi:
GDP (YoY), (RO)
Discurs Președinte ECB Lagarde
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
Vineri:
CPI (YoY), (RO), estimări 15.4%
Trade Balance (RO)
Core PPI (YoY), (USD), estimări 5.9%
Core PPI (MoM), (USD), estimări 0.2%
PPI (YoY), (USD), estimări 7.2%
PPI (MoM), (USD), estimări 0.2%
Michigan Consumer Expectations (USD)
Michigan 5-Year Inflation Expectations (USD)
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
P.S. Să nu uitați că încă mai avem 2 sesiuni de workshop prin care vă pregătiți pentru ce urmează. Am avut doar feedback pozitiv, chiar persoane care au venit de pe Instagram sau Tiktok și au plecat cu mai mult decât se așteptau.
Doza de știri:📲
Luberef de la Saudi Aramco se așteaptă să strângă până la 1.32 miliarde de dolari din IPO.
OPEC+ se întâlnește pentu a revizui nivelurile de producție de petrol pentru 2023 pe fundalul unei piețe incerte.
Francesco Starace de la Enel a declarat pentru BBC că o să dureze ani până când prețul energiei va reveni la nivelul de dinainte războiului din Ucraina.
Fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried a declarat că nu poate să spună ce s-a întâmplat cu miliardele trimise la Alameda.
Apple încearcă să mute producția din China în India sau Vietnam în urma protestelor violente ale lucrătorilor.
Angajații din sectorul feroviar nu sunt multumiți de decizia lui Biden: spun că acesta le-a întors spatele.
Pentru a evita o potențială grevă, Delta Air Lines le-a oferit piloților săi o creștere substanțială a salariului, în baza unui nou contract.
AT&T a fost de acord să plătească suma de 6.25 milioane de dolari pentru a soluționa un proces neobișnuit de către autoritățile federale de reglementare pretinzând că directorii săi au dezvăluit informații nepublice despre finanțele companiilor de pe Wall Street.
Parlamentarii au votat pentru prevenirea unei greve la nivel național a lucrătorilor feroviari - mișcarea este de așteptat să pună capăt conflictului dintre CSX, Union Pacific Corp și peste 115.000 de muncitori. CSX a pierdut 1.9% vinerea trecută.
JPMorgan Chase, Wells Fargo & Co. și alți proprietari ai rețelelor de efectuare a plăților lucrează la un plan pentru a plăti înapoi clienții păcăliți de Zelle. Acțiunile JPMorgan au scăzut luni cu 1.8%.
IRS (Internal Revenue Service) a transmis contribuabililor să se pregătească să raporteze tranzacțiile de cel puțin 600$ care sunt primite prin aplicații precum PayPal, Venmo sau CashApp.
UE ia măsuri pentru a bloca toate companiile occidentale să finanțeze sau să livreze petrol rusesc, cu excepția cazului în care acesta este vândut cu mai puțin de 60 de dolari pe baril.
Creșterea locurilor de muncă în SUA a fost mai puternică decât se aștepta în noiembrie, deoarece angajările din baruri și restaurante au contribuit la compensarea pierderilor de salarii în retail. Rata șomajului, între timp, s-a menținut constant la 3,7%.
Goldman Sachs Group Inc intenționează să reducă bonusurile de sfârșit de an pentru brokerii săi, a raportat vineri Bloomberg News, în timp ce gigantul de pe Wall Street încearcă să reducă costurile.
Bătălia TSMC și ASML. Interesul este îndreptat către aurul secolului XXI, deci cipurile Taiwan Semiconductor, dar este mai rezonabil să ne concentrăm pe cine permite ca cipurile să fie construite, și anume ASML. Semiconductoarele formează o piață care valora 600 de miliarde de dolari în 2021 și, cel mai probabil, va valora cel puțin un trilion de dolari până la sfârșitul deceniului.
IBM și Maersk au dezvoltat o platformă blockchain în 2018 pentru a urmări mai bine milioanele de puncte de date implicate în comerțul global. Astăzi au abandonat proiectul.
Clienții Celsius cu garanții blocate pe platforma cripto eșuată apelează la procesul de faliment pentru a-și recupera banii.
Amazon Web Services se confruntă cu clienți care vor să scadă costurile cu serviciile de cloud, pe măsură ce temerile economice cresc.
Olanda elimină SUA în turul al 16-lea al Cupei Mondiale.
Statele Unite vor ca Uniunea Europeană să fie strictă cu China, dar UE nu își permite acest lucru.
Concedierile din domeniul tehnologiei au crescut peste 50.000 în noiembrie, potrivit site-ului Layoffs.fyi, deoarece mai multe companii mari au subliniat nevoia de a reduce costurile.
Creșterea locurilor de muncă a fost mult mai bună decât se aștepta în noiembrie, în ciuda eforturilor agresive ale Federal Reserve de a încetini piața muncii și de a combate inflația.
General Motors și LG Energy Solution vor cheltui încă 275 de milioane de dolari în uzina lor de baterii în joint-venture din Tennessee pentru a crește producția cu peste 40%.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
GitLab Inc. (GTLB), EPS forecast (0.33)$
Argo Blockchain plc (ARBK), EPS forecast (0.26)$
Marți:
BHP Group Limited (BHP), no EPS forecast
Signify Health, Inc.plc (SGFY), EPS forecast 0.06$
Dave & Buster's Entertainment, Inc. (PLAY), EPS forecast 0.04$
Power REIT (PW), no EPS forecast
Miercuri:
Gamestop Corporation (GME), EPS forecast (0.29)$
C3.ai, Inc. (AI), EPS forecast (0.61)$
Joi:
Oracle Corporation (ORCL), EPS forecast 0.97$
Broadcom Inc. (AVGO), EPS forecast 9.50$
Costco Wholesale Corporation (COST), EPS forecast 3.15$
lululemon athletica inc. (LULU), EPS forecast 1.95$
Chewy, Inc. (CHWY), EPS forecast (0.08)$
DocuSign, Inc. (DOCU), EPS forecast (0.08)$
Vineri:
Li Auto Inc. (LI), EPS forecast (0.19)$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
NANO LEDGER: https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2 -BINANCE: https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”