The Weekly Blend #32
Crește dobânda de referință a FED, Apple, Google, Amazon și Meta Platform raportează în această săptămână și bursa a cam luato razna, dar oare poate susține creșterile?
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $4,069.29 [+2.43% (1W)]
Nasdaq – $12,165.39 [+4.70% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,972.12 [+1.79% (1W)]
Oil (Petrol) – $86.32 [-1.54% (1W)]
Gaz Natural – $2.87 [-7.11% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.67 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 18.48 [-6.90% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 69 (Greed)
Fear & Greed Index BTC – 55 ( Greed)
Pulsul pieței 🤑
Comportamentul bursei din ultima saptamana indică faptul că am scăpat, bearmarketul e în spatele nostru, chiar sunt articole pe net care spun ca am evitat recesiunea, dar să nu uităm că urmează întâlnirea pe care o așteptăm cu toții, întâlnirea FED de pe 1 februarie (miercuri).
În același timp, săptămâna aceasta avem și raportările marilor companii, precum Google, Amazon, Apple si Meta Platforms și având în vedere cum a raportat Microsoft, nu sunt foarte încrezător. Cel mai periculos e Apple, deoarece nu a mai raportat sub așteptări din 2016 și sunt convins că o ratare din partea Apple s-ar resimți în piață, având în vedere că are cea mai mare proporție în SP500 și Nasdaq.
Ce putem afla de la FED:
Cea mai mare șansă potrivit pietei este să vedem 0.25% creștere a dobânzii. FED rate monitor de la Investing.com spune chiar 98.4% șansă.
Există o mică șansă și de 0.5% creștere a ratei dobânzii. Aveți în vedere că în cazul în care va fi 0.5%, rezultatul va fi covârșitor pentru că va fi considerat un rug-pull din partea FED.
Chiar și dacă va fi 0.25% sunt niște teorii și avertismente în piață și vin de la guvernatorul băncii Elvețiene în cadrul ședinței de la Davos, unui economisc de la Harvard și guvernator FED, Christopher Waller.
Conform DOT plot, FED țintește către un terminal rate de 5.25%, asta înseamnă 3x 0.25% sau 1x0.5% și 1x0.25%. Dar pe lângă asta mai avem pe Christopher Waller, guvernator FED care a spus că favorizează 0.25%, dar asta nu înseamnă o oprire, ci faptul că strategia FED se schimbă din a crește dobânzile rapid în a crește dobânzile mai mult, dar încet și sigur.
În ceea ce privește avertismentele de la Davos, deoarece piața în acest moment este prea optimistă, FED nu trebuie să piardă din vedere care este țelul. Mai mult, partea dificilă nu este să duci inflația la 4%, ci de la 4% la 2% și este posibil ca FED sa gândească la fel, să nu lase cuțitul din mână.
Mai mult, slăbiciunea din partea FED ar putea să confirme teoria lui Michael Burry cu privire la o revenire a inflației așa cum a fost și în anii 1970-1980.
În final, dacă raportările vor fi preponderent slabe în ceea ce privește marile companii și liderii de sectoare, atunci putem să luăm în calcul și o situație de tipul earnings recession, adică o scădere a profiturilor companiilor în 2 trimestre consecutive, deci fiți atenți și la acest lucru.
Vă las și un video interesant despre plafonul de îndatorare pentru că și asta e o problemă în acest moment.
Nu uitați că cei mai mulți bani nu se fac în expansiune economică, ci în criză/ recesiune, oare de ce?
P.S. Tot ce v-am zis poate fi urmărit ușor dacă aveți cont la cel mai bun broker disponibil, Interactive Brokers! Dar aveți mai multe detalii mai jos.
”Bull marketurile se nasc din pesimism, cresc din scepticism, se maturizează din optimism și mor din cauza euforiei. Momentul maximului de pesimism este cel mai bun moment pentru a cumpăra, iar momentul maximului de optimism este cel mai bun moment pentru a vinde”
-John Templeton-
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Luni:
Business and Consumer Survey EU
Consumer Confidence EU
Consumer Inflation Expectation EU
Services Sentiment EU
Industrial Sentiment EU
Marți:
GDP (QoQ), EU, așteptări -0.1%
GDP (YoY), EU, așteptări 2.2%
Employment Benefits US
Employment Cost Index US
Employment Wages US
House Price Index (YoY)
CB Consumer Confidence
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare
Manufacturing PMI, EU
Core CPI (YoY), EU, așteptări 5.4%
Core CPI (MoM), EU, așteptări -0.2%
CPI (YoY), EU, așteptări 9.1%
CPI (MoM), EU, așteptări -0.3%
Unemployment Rate EU, așteptări 6.5%
Manufacturing PMI, US
Construction Spending, US
JOLTs Job Openings
Declarație FOMC
FED Interest Rate Decision, așteptări 4.75%
Conferință de presă FOMC
Joi:
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
PPI, RO (YoY)
Deposit Facility Rate, EU
ECB Monetary Policy Statement
ECB Interest Rate Decision, așteptări 3.00%
Nonfarm Productivity
Unit Labor Costs
Conferință de presă ECB
Factory Orders, US
Discurs Președinte ECB Lagarde
Vineri:
Services PMI, EU
PPI (YoY), EU, așteptări 22.6%
PPI (MoM), așteptări -0.4%
Average Hourly Earnings, US
Government Payrolls
Manufacturing Payrolls
Nonfarm Payrolls
Participation Rate
Payrolls Benchmark
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
P.S. În ediția din această săptămână avem o mențiune specială.
iBlock are un airdrop mai inedit, un airdrop de cărți despre Bitcoin. Nu te costă absolut nimic, trebuie doar să te abonezi la newsletter-ul lui și primești varianta digitală gratuit și poți câștiga și una dintre cele 500 de variante tipărite.
Link: https://iblock.ro/airdrop/
Doza de știri:📲
Producătorul de semiconductori, Advanced Micro Devices a crescut cu aproape 3% după ce a primit un upgrade.
Wayfair a crescut cu peste 12% după ce JPMorgan a trecut de la “suprapondere” de la “subpondere”.
Acțiunile Salesforce au câștigat mai mult de 5% în premarket la știrea că investitorul activist Elliott Management a luat o acțiune de miliarde de dolari în gigantul software bazat pe cloud.
Shopify a crescut cu aproape 5% după ce a fost actualizată pentru “a cumpăra” de la “deținere” de către Deutsche Bank, care a spus că brand-urile sunt din ce în ce mai interesate de Shopify.
Acțiunile PayPal au scăzut cu mai mult de 1% în tranzacțiile în premarket, după ce The Wall Street Journal a raportat că băncile mari fac echipă pentru a-și crea propriul portofel digital.
Western Digital a crescut cu 4% după un raport de la Bloomberg, vineri seara, potrivit căruia discuțiile privind fuziunea dintre societățile Western Digital și Kioxia progresează.
Acțiunile Zoom au scăzut cu 0,72% după ce MKM Partners a retrogradat compania la “neutru” de la “cumpărare”, invocând încetinirea creșterii.
Microsoft anunță o nouă investiție de miliarde de dolari în OpenAI, producătorul ChatGPT.
Spotify a trimis un memoriu intern personalului în care anunța intenția de a concedia 6% din forța de muncă sau aproximativ 600 de angajați.
Apple vrea să producă 25% din iPhone-urile sale în India.
Vom avea nevoie de gaz natural ani de zile, dar putem începe să îl amestecăm cu hidrogenul verde astăzi, spune CEO-ul companiei energetice AES.
Investitorul activist Elliott Management ia acțiuni la Salesforce.
Goldman Sachs va reduce investițiile în managementul activelor care au afectat câștigurile.
Filmul Disney „Avatar: The Way of Water” a depășit 2 miliarde de dolari la box office-ul global.
Producătorul de bomboane Mars a declarat că își înlocuiește „spokescandies” M&Ms cu actrița Maya Rudolph, după ce s-a confruntat cu critici.
Apple și-a crescut cheltuielile de lobby cel mai mult anul trecut în comparație cu celelalte companii din breasla sa, potrivit dezvăluirilor publice.
Există o șansă de recesiune de 61% în acest an.
Randamentele trezoreriei din SUA cresc pe măsură ce investitorii evaluează perspectivele politicii monetare.
Creșterea Microsoft Azure a încetinit la 31%, depășind cu greu previziunile analiștilor.
Acțiunile Intel s-au prăbușit cu 8,2%.
Acțiunile Visa au crescut cu 1,5% după ce compania a raportat o scădere a câștigurilor.
Ministrul britanic de Finanțe se ține de planurile de majorare a taxelor și promite reforme post-Brexit.
“Core PCE inflation”, măsura preferată de Fed, a crescut cu 4,4% față de anul trecut, cea mai mică creștere anuală din octombrie 2021.
Big Oil este pe cale să doboare recorduri anuale de profit – stârnind proteste din partea activiștilor.
Wise, în valoare de 6,6 miliarde de dolari, acuzată de rivalul Atlantic Mone că dăunează concurenței.
Profitul anual Chevron se dublează până la 36,5 miliarde de dolari.
Câștigurile din decembrie ale Intel au arătat scăderi semnificative ale vânzărilor, profitului, marjei brute și perspectivelor companiei, atât pentru trimestrul, cât și pentru întregul an.
Randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani depășește pentru scurt timp 3,52%, deoarece datele urmărite de Fed arată o creștere a inflației.
Cei care pariază împotriva pieței nu au avut un început de an prea fericit.
ASML a făcut pași către un acord privind reducerea exporturilor către China.
Visa a observat că odată cu slăbirea dolarului călătoriile în SUA se remarcă.
Walmart crește salariul minim la 14 USD pe oră pentru angajații magazinelor.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
NXP Semiconductors N.V. (NXP), EPS forecast 3.28$
Ryanair Holdings plc (RYAAY), EPS forecast 0.91$
Franklin Resources, Inc. (BEN), EPS forecast 0.54$
SoFi Technologies, Inc. (SOFI), EPS forecast (0.09)$
Marți:
Exxon Mobil Corporation (XOM), EPS forecast 3.32$
Pfizer, Inc. (PFE), EPS forecast 1.05$
McDonald's Corporation (MCD), EPS forecast 2.45$
United Parcel Service, Inc. (UPS), EPS forecast 3.58$
Caterpillar, Inc. (CAT), EPS forecast 3.95$
Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), EPS forecast 0.52$
Mondelez International, Inc. (MDLZ), EPS forecast 0.71$
Marathon Petroleum Corporation (MPC), EPS forecast 5.54$
General Motors Company (GM), EPS forecast 1.63$
Electronic Arts Inc. (EA), EPS forecast 2.62$
Spotify Technology S.A. (SPOT), EPS forecast (1.28)$
Snap Inc. (SNAP), EPS forecast (0.10)$
Miercuri:
Meta Platforms, Inc. (META), EPS forecast 2.12$
Novartis AG (NVS), EPS forecast 1.42$
Sony Group Corporation (SONY), EPS forecast 1.40$
Altria Group (MO), EPS forecast 1.18$
Waste Management, Inc. (WM), EPS forecast 1.41$
Joi:
Apple Inc. (APPL), EPS forecast 1.94$
Alphabet Inc. (GOOG), EPS forecast 1.17$
Amazon.com, Inc. (AMZN), EPS forecast 0.15$
Eli Lilly and Company (LLY), EPS forecast 1.87$
Merck & Company, Inc. (MRK), EPS forecast 1.56$
Royal Dutch Shell PLC (SHEL), EPS forecast 2.10$
QUALCOMM Incorporated (QCOM), EPS forecast 2.02$
Starbucks Corporation (SBUX), EPS forecast 0.77$
Gilead Sciences, Inc. (GILD), EPS forecast 1.49$
Estee Lauder Companies, Inc. (The) (EL), EPS forecast 1.29$
Ford Motor Company (F), EPS forecast 0.60$
ING Group, N.V. (ING), EPS forecast 0.29$
Cardinal Health, Inc. (CAH), EPS forecast 1.13$
Brookfield Infrastructure Partners LP (BIF), EPS forecast 0.71$
Ralph Lauren Corporation (RL), EPS forecast 2.91$
Vineri:
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN), EPS forecast 8,18$
Brookfield Renewable Partners L.P. (BEP), EPS forecast (0.03)$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
P.S. Cursul este în mentenanță pentru a-l actualiza cu noile modificări legislative, dar revine în curând!
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”