The Weekly Blend #33
FED a repornit bursa, 0.25% creștere a dobânzii, șomajul a scăzut la 3.4%, valoare care nu a mai fost atinsă din 1969 și titanii din technologie au raportat dezamăgitor.
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $4,133.90 [+1.56% (1W)]
Nasdaq – $12,568.22 [+3.30% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,906.30 [-0.21% (1W)]
Oil (Petrol) – $79.85 [-7.48% (1W)]
Gaz Natural – $2.40 [-16.32% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.77 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 18.38 [-0.70% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 76 (Extreme Greed)
Fear & Greed Index BTC – 58 ( Greed)
Pulsul pieței 🤑
Salut, miercuri pe 1 februarie am avut conferința FED în care Jerome Powell, guvernatorul băncii centrale din USA a oficializat creșterea de 0.25% a ratei dobânzii pe care toată lumea o aștepta. Aici nu am avut surprize. dar abordarea lui a fost surprinzătoare deoarece a fost foarte pozitiv în ceea ce privește misiunea FED de a duce inflația la 2%.
Am ajuns ca rata dobânzii în SUA să fie 4.75% și momentan nu avem mai multe informații referitoare la cât vor mai crește. În previziunile mele de marți 31 ianuarie am menționat despre schimbarea tacticii FED din a crește agresiv în a crește cât mai mult, dar lent și cred că într-acolo ne îndreptăm. Așadar, deși nu avem informații noi despre terminal rate (adică maximul pe care FED îl previzionează pentru dobândă), cred că 5.25% (cât au oferit prin Summary of Economic Projections în decembrie) va fi atins.
Powell a menționat clar faptul că piața forței de muncă este cel puțin atipică, vorbim de un șomaj foarte redus, aspect care ar putea menține inflația sus sau va duce la o reducere mult mai lentă, așadar forțând FED să mărească dobânda până când cel mai deștept cedează.
Problema a fost că după conferință am aflat și rata șomajului pentru ianuarie 2023 și rezultatul a fost șocant, o scădere la 3.4%, cel mai mic nivel din ultimii 54 ani. Din pacate istoria aproape de fiecare dată a arătat faptul că o recesiune/ criză presupune de fiecare dată o creștere la cel puțin 5% a șomajului, așadar s-ar putea să urmeze greul.
Un alt aspect foarte important, Powell a menționat că nu vor să reducă prea curând dobânda deoarece vor sa evite o situație similară cu cea din perioada 1970-1980 când inflația a revenit mai puternic. Acest aspect este punctat și de Michael Burry, faimosul investitor din The Big Short și Charlie Munger, prietenul și colegul investitor al lui Warren Buffett, mai multe detalii despre această perioadă în video-ul de mai jos.
În final, Powell a reiterat faptul că vor continua să reducă balance sheet-ul FED cu $95 miliarde, ajungând la $445 miliarde din iunie până în prezent și deși suma pare mare, ne raportăm la aproape $7 trilioane de dolari puși în circulație prin quantitative easing, așadar mărunțiș.
Concret este faptul că luna ianuarie a fost plină de speranță, dar așa cum am fost avertizați și la Davos, poate această euforie este prea grăbită și ar fi bine să fim prevăzători, o dovadă fiind raportările marilor companii Apple, Amazon, Google, Microsoft și Meta care au dezamăgit, Apple fiind surpriza cea mai mare deoarece nu a mai ratat estimările analiștilor din 2016. Aveți în vedere faptul că putem să ne confruntăm cu un earnings recession (recesiunea profiturilor companiilor), care deși este un fenomen de scurtă durată, efectele sunt semnificative, în special pentru moralul pieței. Este bine să fim prevăzători și să nu ne aruncăm cu capul înainte.
Dacă doriți mai multe informații despre ce am aflat de la Jerome Powell și care a fost viziunea FED pentru perioada următoare, inclusiv dacă am intrat într-o perioadă deflaționistă sau nu, puteți să urmăriți video-ul de mai jos.
Nu uitați că cei mai mulți bani nu se fac în expansiune economică, ci în criză/ recesiune, oare de ce?
P.S. Tot ce v-am zis poate fi urmărit ușor dacă aveți cont la cel mai bun broker disponibil, Interactive Brokers! Dar aveți mai multe detalii mai jos.
”Bull marketurile se nasc din pesimism, cresc din scepticism, se maturizează din optimism și mor din cauza euforiei. Momentul maximului de pesimism este cel mai bun moment pentru a cumpăra, iar momentul maximului de optimism este cel mai bun moment pentru a vinde”
-John Templeton-
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Luni:
IHS S&P Global Construction PMI (MoM), EU
Retail Sales EU (YoY), așteptări -2.7%
Retail Sales EU (MoM), așteptări -2.5%
CB Employment Trends Index US
Loan Officer Survey US
Discurs Președinte ECB Lagarde
Marți:
Exports US
Imports US
Discurs FED - Jerome Powell
Consumer Credit US
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare
Wholesale Inventories US
Discurs FED - Waller
Joi:
Initial jobless claims și continuing jobless claims (aka cereri de șomaj)
EU Economic Forecasts
EU Leaders Summit
Interest Rate Decision RO
Vineri:
EU Leaders Summit
Michigan 5-Year Inflation Expectations US
Michigan Consumer Expectations
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Binance a fost fondată în 2017 de către antreprenorul cripto de lungă durată Changpeng „CZ” Zhao. Platforma a avut sediul inițial în China, dar s-a mutat rapid în afara țării din cauza restricțiilor înăsprite de cripto.
Compania a avut sediul în Japonia și Malta de-a lungul anilor, dar nu are o bază permanentă de operațiuni. Acest lucru se poate schimba în viitorul apropiat, deoarece a semnat un memorandum de înțelegere atât cu Bermude, cât și cu Malta.
Binance a găsit rapid o bază masivă de utilizatori datorită taxelor sale mici, numărului mare de criptomonede și produselor inovatoare. În zilele noastre, Binance oferă fiecare produs cripto la care v-ați putea gândi, care pot fi tranzacționate sau în care puteți să investiți folosind SPOT (investiții obișnuite cu proprii bani), Futures (Contracte pentru diferențe, CFD), Margin (folosind un împrumut pe care îl iei de la Binance), Earn (Staking pentru venit pasiv), DeFi (Staking Decentralized Finance) și pe lângă toate acestea plata cu cardul, platformă de NFT-uri, mai nou un Wallet (Portofel) Non-Custodial (la care tu deți cheile private) și multe altele.
Binance poate fi considerat un one stop shop pentru tot ce ai nevoie în piața de criptomonede, fie că ești investitor profesionist sau la început, trader de ocazie sau înrăit, vrei venit pasiv sau nu, îți plac NFT-urile și vrei să folosești criptomonedele acumulate drept o metodă de plată.
Binance oferă chiar și două criptomonede proprii, BUSD, care este o monedă stabilă, și BNB, care este moneda lor de guvernanță și de bază, cu ajutorul căreia vei obține taxe și mai mici. Cel mai bun mod pentru a reduce taxele este să folosești codul meu de referral vei avea -20% reducere și să ai BNB în cont (chiar și la Earn unde va produce venit pasiv).
Pentru toate caracteristicile menționate mai sus, Binance a devenit cel mai popular schimb de criptomonede din lume cu cel mai mare volum de tranzacționare.
Pe lângă instrumentele și caracteristicile sale, Binance oferă și o platformă de învățare cuprinzătoare, o platformă NFT și multe altele.
Înregistrarea pentru un cont Binance Exchange este relativ ușoară și puteți alege dintre două tipuri de conturi.
Urmați pașii de mai jos:
Conectați-vă prin web2 (Google sau Apple ID) sau folosind un e-mail sau un număr de telefon. Este recomandat să folosiți e-mail sau număr de telefon.
Adaugă e-mail/ număr de telefon și alege o parolă. Vei vedea și discountul promis de 20%.
Completați detaliile dvs
Alegeți un tip de identitate pentru verificarea documentelor, cum ar fi, cartea de identitate, pașaportul sau permisul de conducere
Faceți o fotografie sau încărcați fișierul documentului dvs.
După ce ați încărcat documentul și fotografia solicitate, faceți clic pe confirmare
Binance va examina apoi trimiterea dvs. cât mai curând posibil.
Procesul nu este unul de durată și Binance are un serviciu suport de mare ajutor în cazul în care întâmpinați probleme.
Alte mici (sau mari) avantaje pe care le oferă Binance sunt:
puteți achiziționa criptomonede direct cu cardul de debit și folosind RON;
oferă foarte des concursuri, mici evenimente (mini events) prin care puteți câștiga criptomonede;
pentru că Binance are ca primă misiune educația, oferă criptomonede gratuite pentru cei care îndeplinesc cursurile despre Blockchain;
reduceri suplimentare pentru diferiți provideri de servicii și bunuri (exemplu, Travalara.com, reducere 10%);
printre cele mai bune dobânzi pentru staking;
concursuri cu premii în bani și/sau bunuri marca Binance și multe altele.
Binance este unul dintre cele mai bune Exchange-uri de Criptomonede la nivel global, un finanțator al unor mari proiecte de impact în lumea cripto, cum ar fi Elrond Network (MultiversX după rebranding) și un promoter al educației în ceea ce privește criptomonedele și tehnologia blockchain.
P.S. În ediția din această săptămână avem o mențiune specială.
iBlock are un airdrop mai inedit, un airdrop de cărți despre Bitcoin. Nu te costă absolut nimic, trebuie doar să te abonezi la newsletter-ul lui și primești varianta digitală gratuit și poți câștiga și una dintre cele 500 de variante tipărite.
Link: https://iblock.ro/airdrop/
Doza de știri:📲
Majoritatea companiilor din Grupul Adani au continuat să înregistreze pierderi puternice; cel mai bogat om din Asia pierde 36 de miliarde de dolari într-o lună.
Ford reduce prețurile la Mustang Mach-E electric, urmând exemplul Tesla.
Fed majorează rata dobânzii de politică monetară, așteptându-se creșteri continue.
Ce s-a schimbat în noua declarație a Fed?!
Urmează reprimarea Netflix privind partajarea parolelor: ceea ce știm până acum despre cum va funcționa.
Achiziția Within de către Meta ar fi fost aprobată de instanță în pierdere pentru FTC.
Samsung a lansat noua gamă de smartphone-uri Galaxy S23.
Rivian își va concedia 6% din forța de muncă, pe măsură ce preocupările legate de războiul prețurilor vehiculelor electrice cresc.
Acțiunile AMD au crescut cu 12,6% după ce compania a raportat câștiguri care depășesc așteptările Wall Street.
Acțiunile Snap au scăzut cu 10,3% după ce compania a raportat venituri trimestriale care au ratat așteptările Wall Street.
Acțiunile Peloton au crescut cu aproape 26,5% după ce a anunțat rezultatele trimestriale.
Acțiunile Altria au crescut miercuri cu peste 5,6%, după ce câștigurile din ultimul trimestru au depășit estimările, potrivit Refinitiv.
Acțiunile Electronic Arts au scăzut cu 9,3% pe zi după ce compania a raportat câștiguri ajustate și rezervări nete care au ratat așteptările analiștilor, potrivit FactSet.
Acțiunile Amazon au scăzut cu 8,4%, în ciuda scăderii veniturilor.
Alphabet și-a văzut acțiunile scăzând cu 2,8% în urma raportului său dezamăgitor privind veniturile.
Acțiunile Apple au crescut cu 2,4% după ce analiștii au spus că ar putea să treacă cu vederea de trimestrul dificil al companiei.
Acțiunile Starbucks au scăzut cu mai mult de 4,4% după ce compania a ratat așteptările de pe Wall Street pentru veniturile trimestriale și a raportat un impact în vânzările sale internaționale din cauza creșterii Covid-19 în China.
Ford Motor a scăzut cu 7,6% după ce veniturile din trimestrul al patrulea au scăzut.
FedEx concediază 10% dintre directorii săi.
Inflația din zona euro scade pentru a treia lună consecutiv, pe măsură ce prețurile energiei continuă să scadă.
Acțiunile Meta au crescut cu 19%, după ce compania a înregistrat venituri mai bune decât se aștepta.
Acțiunile Honeywell au scăzut cu mai mult de 5% în tranzacțiile din pre-market, după ce veniturile acesteia pentru trimestrul al patrulea au fost sub așteptări.
Tesla a înregistrat o creștere de 1,8% a acțiunilor sale în urma unui raport Reuters conform căruia compania va crește producția la fabrica sa din Shanghai la aproape 20.000 de vehicule pe săptămână în februarie și martie.
Nasdaq și-a încheiat al cincilea câștig săptămânal consecutiv, cea mai lungă serie de acest gen din noiembrie 2021, luna în care indicele a atins vârful.
Raportul privind locurile de muncă arată o creștere cu 517.000 în ianuarie, rata șomajului a atins cel mai mic nivel din ultimii 53 de ani.
Musk și Tesla nu sunt răspunzători în procesul de fraudă a valorilor mobiliare în urma tweet-urilor din 2018.
Jim Cramer de la CNBC a spus că raportul privind locurile de muncă din ianuarie arată că economia va rămâne rezistentă, în ciuda creșterilor ratelor dobânzii ale Rezervei Federale.
Fondul de pensii guvernamental al Japoniei înregistrează pierderi în cea mai lungă serie de pierderi din ultimele două decenii.
Liderii cloud Amazon, Google și Microsoft arată că piața, odinioară în plină expansiune, încetinește.
În timp ce GM a depășit așteptările Wall Street în general, Ford a ratat previziunile cu 3,45 miliarde de dolari.
Guvernul japonez va începe să restricționeze exporturile de echipamente avansate de producție de semiconductori în China în primăvară, după ce va modifica legea valutară pentru a permite schimbarea.
Prețul gazului se așteaptă să continue să scadă pe termen scurt.
Suma de 5,4 milioane de dolari, confiscată în SUA de la oligarhi ruși a fost transferată către Ucraina.
Xpeng a lansat două vehicule electrice pe piața din Europa - SUV-ul G9 și sedanul P7 vor concura cu Tesla și alți producători de mașini inteligente.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
Activision Blizzard, Inc (ATVI), EPS forecast 1.38$
Simon Property Group, Inc. (SPG), EPS forecast 3.14$
ON Semiconductor Corporation (ON), EPS forecast 1.27$
AECOM (ACM), EPS forecast 0.82$
Marți:
Linde plc (LIN), EPS forecast 2.91$
BP p.l.c. (BP), EPS forecast 1.65$
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX), EPS forecast 3.11$
Enphase Energy, Inc. (ENPH), EPS forecast 0.93$
Miercuri:
Walt Disney Company (The) (DIS), EPS forecast 0.69$
Toyota Motor Corp Ltd Ord (TM), EPS forecast 3.66$
CVS Health Corporation (CVS), EPS forecast 1.92$
Uber Technologies, Inc. (UBER), EPS forecast (0.21)$
Emerson Electric Company (EMR), EPS forecast 0.88$
Trimble Inc (TRMB), EPS forecast 0.51$
Robinhood Markets, Inc. (HOOD), EPS forecast (0.13)$
Federal Realty Investment Trust (FRT), EPS forecast 1.56$
Affirm Holdings, Inc. (AFRM), EPS forecast 1$
Under Armour, Inc. (UAA), EPS forecast 0.09$
Joi:
AbbVie Inc. (ABBV), EPS forecast 3.54$
Pepsico, Inc. (PEP), EPS forecast 1.64$
Philip Morris International Inc (PM), EPS forecast 1.29$
TotalEnergies SE (TTE), EPS forecast 2.93$
Unilever PLC (UL), no EPS forecast
Cloudflare, Inc. (NET), EPS forecast (0.09)$
Warner Music Group Corp. (WMG), EPS forecast 0.27$
Kellogg Company (K), EPS forecast 0.84$
Ralph Lauren Corporation (RL), EPS forecast 2.91$
Lyft, Inc. (LYFT), EPS forecast (0.48)$
Vineri:
British American Tobacco p.l.c. (BTI), no EPS forecast
Honda Motor Company, Ltd. (HMC), EPS forecast 0.95$
W. P. Carey Inc. (WPC), EPS forecast 1.26$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
P.S. Cursul este în mentenanță pentru a-l actualiza cu noile modificări legislative, dar revine în curând!
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=DGUYACG1
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”