The Weekly Blend #8
Am avut o săptămână cel puțin interesantă, inflația a ieșit puțin neașteptat, însă cred că dacă ne uităm superficial, ne poate fura un gând prea bullish prea curând.
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $4,280.15 [3.38% (1W)]
Nasdaq – $13,545.90 [2.94% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,761.05 [2.83% (1W)]
Oil (Petrol) – $98.11 [+1.52% (1W)]
Gaz Natural – $8.77 [15.50% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.41 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 19.53 [-8.27% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 55 (Neutral)
Fear & Greed Index BTC – 45 (Fear)
Pulsul pieței 🤑
A venit și raportul CPI, chiar surprinzător, dar reacția bursei a fost exact cum v-am zis în ediția trecută, vă las mai jos ce am scris că se va întâmpla:
”V-aș mai recomanda să țineți minte următoarele:
dacă CPI va fi în așteptări (forecast), situația va fi bullish.
dacă CPI va fi mai bine decât așteptările, adică inflație mai mică, va fi rachetă.
dacă CPI va fi peste așteptări, dar sub inflația de luna trecută (ex. așteptările sunt 8.7% și inflația iese 8.9% care e sub 9.1%, dar peste așteptări), eu cred că va fi roșie bursa.
dacă CPI va fi peste inflația de luna trecută, bursa o să cadă ca piatra în lac.”
Acum partea puțin proastă sau motivul pentru care nu aș fi așa euforic și nu aș sări la concluzia că mergem pe lună. Toată scăderea din inflație vine în realitate din petrol și gaz, 2 dintre cele mai volatile în ultimul timp. Dacă luăm în considerare că recent prețul la pompă a fost politic redus (ca să stimuleze oamenii, să nu îi sperie etc), asta ne arată de fapt că s-ar putea ca această scădere să fie ca cea din aprilie 2022, doar acum și nu de durată. Tot ce vreau este să fiți conștienți că acest lucru este posibil.
Mai luați în calcul următorul aspect, oamenii au călătorit mult, prețul la pompa nu este esențial doar ca să nu ne crească nouă prețul la mâncare, haine, etc (pentru că vorbim de transport), dar este esențial și pentru oamenii care într-o perioadă anume folosesc mai mult combustibil si se panichează atunci când văd că în loc de 100$ pe un plin dau 200$. Motivul acest incentivuri pe timp de vară a fost să țină lumea într-o stare de amorțeală inflaționistă. Acum vine toamna și în curând iarna, iar conflictul dintre Ucraina și Rusia e tot acolo, acesta fiind motivul principal din spatele prețurilor astronomice la tot ce ține de energy.
Hai să ne gândim logic, dacă acum când avem totuși consum mai mic (cu excepția vacanțelor) și prețul e mare, cum va fi când vom avea consum mare, frig afară și prețuri pe care oamenii nu le vor duce? Vă spun teoria mea, acei bani care acum încă se mișcă în economie și care încă oferă earnings-uri bune companiilor de retail s-ar putea să scadă considerabil, iar retail-ul este pulsul economiei.
De ce mă leg doar de retail și mai bine zis de classic retail? Păi cine își permite un laptop de 2-3k USD sau, un telefon de 1,5k USD, își permite și când e criză, cu excepția oamenilor fără educație financiară, dar ei vor face credit pentru asta și deși ce zic pare stupid, vă garantez că așa va fi, educația financiară nu apare peste noapte și nu apare dacă nu încerci să te educi.
Vă mai las cu o potențială informație statistică venită dintr-un pattern foarte interesant de la Larry Williams, faimosul trader. Acest pattern se numeste Decennial Pattern și arată cum va evolua bursa în acest an având în vedere situația economică, politică etc.
Această teorie ne arată că în august și parțial septembrie vom avea bullishness, prețul acțiunilor va crește și vom mai avea o oportunitate în a doua jumatate a lui septembrie și în octombrie, dar nu vom avea un lower low.
Asta ar fi sfatul meu, urmați acest pattern pentru că a fost dovedit în timp că lunile menționate sunt de regulă mai bearish și vedem că până în prezent modelul lui Williams a cam funcționat. Dacă se va adeveri până la capăt putem să vedem un higher high în iarnă, însă rămâne avertismentul că economia e imprevizibilă, ce știm azi se poate invalida imediat și trebuie să refacem tot research-ul, așa că nu fiți fixați pe o idee, fiți maleabili, mergeți cu trendul, mergeți cu investitorii mari, ce fac ei, ce cumpără ei, mergeți cu acele companii mari și puternice, nu riscați pentru că nu e moment de așa ceva.
P.S. Urmează săptămâna retailerilor, vedeți la finalul newsletter-ului ce raportări avem.
Trebuie să pui în calendar!
13 septembrie 2022 - CPI report pentru luna august (ora 15:00 - GMT+2)
20-21 septembrie 2022 - FOMC Meeting (ora 21:30 - GMT+2)
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Marți:
Building Permits, Housing Starts, asta pentru un puls al pieței imobiliare.
Industrial Production, vedem dacă industria resimte o încetinire.
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare.
Business inventories, vedem dacă vânzările scad și stocurile cresc.
Minuta FED de la FOMC Meeting (ora 21:00 GMT+2)
Joi:
Existing Home Sales, încheiem cu analiza pieței imobiliare pentru săptămâna aceasta.
Philadelphia FED prices paid, indicator care măsoară condițiile economice din industrie, practic industria crește, stagnează sau scade. Pe lângă acest indicator, mai avem si Philly Fed Employment, CAPEX Index, Manufacturing Index, toate în același timp.
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Astăzi vorbim despre brokerul meu favorit, Interactive Brokers. De ce Interactive Brokers și nu alt broker?
avem zona de research unde putem să facem o analiză fundamentală detaliată, de la situații financiare, la rating-urile analiștilor, scorul ESG, insider trading, price prediction, situația dividendelor și payment ratio, absolut tot într-un singur loc.
știri despre companie atunci când faci research-ul. Vrei să îți explici anumite mișcări și în mod normal durează să vezi ce s-a întâmplat din presă, pentru că trebuie să tot sapi pe internet? Interactive Brokers îți pune știrile despre o companie în zona de analiză, atât pe telefon, cât și pe versiunea browser.
poți să cumperi acțiuni cu deținere ca acționar, nu custodie, nu CFD, nu orice altceva ce încearcă alți brokeri să folosească ca să te atragă, numele tău e pe carnețelul companiei!
poți să cumperi de la o multitudine de burse, nu doar NYSE, Nasdaq și câteva de prin Europa, dar ai China, Australia, Canada, Japonia, cam de pe oriunde și este singurul broker care îți dă această posibilitate. Acum cu frica delistărilor poate fi un mare avantaj să iei direct de la mama lor de acasă.
vrei să tranzacționezi în pre-market sau after-hours? Da, poți printr-un singur click, atât de ușor.
vrei venit pasiv și ai o sumă mai mare de bani? Ai Stock Yield Enhacement program (SYEP) despre care am mai vorbit și în trecut în video-urile mele și dobândă la banii neinvestiți dacă ai investiții peste 20k EUR, totul fără să depui deloc efort.
poate îți place trading-ul, păi ai posibilitatea de a avea cont margin la Interactive Brokers și să îl legi de contul tău de TradingView, astfel vei putea executa ordine direct din TradingView și da, opțiunea e gratuită.
îți plac ordinele limită și cât mai puțină interacțiunea cu platforma pentru că vrei să îți trăiești viața liniștit? Pe Interactive Brokers poți să îți pui ordine care să se mențină până le anulezi tu, spre deosebire de alți brokeri care îți anulează ordinul la final de zi.
este cel mai vechi broker și are aplicații pentru orcine persoană, investitor, trader, expert care vrea să folosească API sau o platformă foarte bună dar dificilă precum TWS.
Ai cele mai mici costuri pentru că ei nu ai costuri ascunse precum alții, știți ce comisioane plătiți și sunt mici, ultimul meu exemplu este 0.44$ pentru o investiție de aproximativ 1400$.
ai o garanție extinsă de până la $100,000.00 pentru banii pe care îi ai neinvestiți, iar acțiunile și ETF-urile tale sunt în siguranță pentru că ți-am zis, ești acționar, chillax.
Dacă nu te-am convins vezi că am mai multe video-uri explicative și educative pe canalul meu de Youtube și dacă te-am convins poți să intri pe link-ul din descriere și să îți faci un cont. Nu ai ce să pierzi, ai doar de câștigat, dacă constați că nu îți place, nu îl folosești ca broker principal, dar eu cred că o să îți placă!
Doza de știri:📲
Palantir a raportat pentru Q2 și acțiunea a scăzut, deși a arătat o creștere fantastică de la un an la altul.
În UK e din ce în ce mai rău, oamenii retrag bani la greu pentru că nu le mai ajung pentru facturi.
UK se îndreaptă spre statutul de emerging market, nu arată bine.
Economia UK-ului se contractă în Q2 din pricina costurilor mărite.
SoftBank pierde 21.6 miliarde USD, în mare parte din cauza Uber.
Baidu avansează cu robo-taxis în China, progrese mari.
Nvidia avertizează că vor avea un Q2 slab și restul anului va rămâne slab.
Dobânzile la obligațiuni au scăzut iar în urma raportului de șomaj care a arătat că încă avem o economie puternică.
Jocurile video nu au mai fost în centrul atenției, ne spun Sony, Microsoft și Nintendo, dar asta și pentru că în pandemie nu aveai mare lucru de făcut, așa că te jucai mai mult.
Workhorse, foarte slab, guidance și mai slab, viitorul nu arată bine pentru ei.
Micron (MU) va băga 40 miliarde USD în US pentru a face ramp-up pe semiconductoare. Nu e singura companie, și Intel, Texas Instruments, TSMC și Qualcomm vor beneficia de Chips Act.
Alibaba primește aprobarea pentru primary stock listing în Hong Kong.
Continental nu a avut un quarter prea bun, dar speră că în a doua jumătate a anului să crească vânzările.
Vanguard devine cel mai mare fond de investiții din lume.
Ralph Lauren o duce bine, raportează earnings foarte bune. V-am zis, ce e luxury o să meargă mereu, săracii simt recesiunea, nu bogații.
Dominos pleacă din Italia, nu le-a mers cu pizza cu ananas.
Taximetriștii din Tokyo vor mări pentru prima dată prețurile.
Crypto pierde teren, mă rog, proiectele astea mai mici, chillax cu BTC.
Am aflat și inflația, 8.5%, mai bine decât se așteptau analiștii și bursa a reacționat pozitiv.
Prețurile hotelurilor și avioanelor vor crește în continuare, în special în scop de business.
Nikola Corporation va avea un nou CEO.
Deliveroo merge prost, dar era de așteptat, vedem că și Uber ratează în continuu.
Dacă în US scade inflația, în China ajunge la un nou record.
Foxconn, supplier Apple, amenință că producția o să sufere.
Viața e grea pentru ajutații social și în US, inflația la ei se resimte și mai rău.
Avantajele monetare pentru achiziția unei mașini electrice rămân în picioare, dar cu câteva modificări. Oricum, stați liniștiți, tot companiile profită de ele.
Samsung anunță noi modele de Fold și Flip.
Elon Musk vinde 6.9 miliarde USD în acțiuni Tesla ca să se pregătească în caz că trebuie să cumpere Twitter. El zice că le va cumpăra înapoi dacă nu e forțat să cumpere Twitter, însă eu nu cred.
Bytedance aka Tiktok father cumpără un lanț de spitale private.
Zantac are mari probleme pe partea de farma, vin procesele.
Analiștii de la Fitch Ratings spun că dacă piața imobiliară din China continuă să sufere, toată planeta va fi afectată, însă eu cred că se exagerează, expunerea e mai mică pentru vest.
RWE, giganul din industria energy din Germania anunță că va mări cantitatea de cărbune arsă, green energy eh?
SpaceX devine importantă pentru programul spația European.
26% dintre cei care și-au schimbat jobul în periaoda numită The Great Resignațion regretă.
US are mari probleme cu încercarea de modernizare a rețelei electrice.
Huawei are un quarter ok, dar tot e mult în spate de când i-a dat un șut în fund Android și piața din US e inacesibilă.
Așteptările sunt ca FED să tot ridice rata dobânzii chiar dacă am avut un raport bun.
Microsoft vinde mai puține licențe de Windows și repede se pune red flag, dar treaba e că nu din asta fac cei mai mulți bani, așa că chill.
Iar avem vorbe și risc de delistare a companiilor din China. Aici ne poate ajuta IBKR, vedeți articolul de mai sus.
Inflația scade, dar prețul alimentelor este într-o continuă creștere.
CATL, furnizor pentru VW, BMW, Daimler, va investi 7.6 miliarde USD într-o nouă fabrică în Ungaria.
Morgan Stanley avertizează că acest maxim al inflației este fake.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
Li Auto (LI), no EPS forecast
Tencent Music Entertainment Group (TME), EPS forecast 0.06$
Marți:
Walmart (WMT), EPS forecast 1.60$
Home Depot (HD), EPS forecast 4.95$
BHP Group Limited (BHP), fără EPS forecast
Miercuri:
Cisco Systems Inc (CSCO), EPS forecast 0.73$
Lowe’s Companies Inc (LOW), EPS forecast 4.63$
Target Corporation (TGT), EPS forecast 0.71$
Nano Dimensions Ltd (NNDM), fără EPS forecast
Joi:
Estee Lauder Companies Inc (EL), EPS forecast 0.33$
Applied Materials Inc (AMAT), EPS forecast 1.78$
Bill.com Holdings Inc (BILL), EPS forecast -0.68$
Kohls Corporation (KSS), EPS forecast 1.08$
Canadian Solar Inc (CSIQ), EPS forecast 0.70$
Vineri:
Deere & Company (DE), EPS forecast 6.59$
Foot Locker Inc (FL), EPS forecast 0.85$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
NANO LEDGER: https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2 -BINANCE: https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”