The Weekly Blend #9
Retail a raportat și apar semnele de încetinire economică deoarece companiile mari de retail au avut raportări slabe sau au redus guidance-ul. Ne așteaptă o toamnă grea.
Salut,
Primești această ediție din doza ta de informații gratis, direct la tine în inbox, în fiecare săptămână. Pentru că nu îți ia prea mult timp, ar ajuta dacă ai împărți și cu prietenii prin butonul de mai jos.
Dacă vrei să facem un parteneriat, poți să îmi scrii pe adresa de e-mail colab.laurentiuvana@gmail.com și să îți promovezi produsul sau serviciile prin intermediul acestui newsletter .
Ce ne spune macro-economia💶
S&P500 – $4,228.48 [-1.21% (1W)]
Nasdaq – $13,242.90 [-2.38% (1W)]
Dow Jones Industrial Average – $33,706.74 [-0.16% (1W)]
Oil (Petrol) – $95.83 [-2.24% (1W)]
Gaz Natural – $9.26 [5.68% (1W)]
10Y Treasury Minus 2Y Treasury – -0.27 (Yield Curve Inversion aka semn de recesiune cu probabilitate de 80%)
VIX – 20.60 [5.48% (1W)]
Fear & Greed Index SP500 – 51 (Neutral)
Fear & Greed Index BTC – 27 (Fear)
Pulsul pieței 🤑
A fost o săptămână importantă pentru că sectorul retail a raportat. Retail-ul indică slăbiciunea în economie, practic dacă oamneii nu cumpără produse, își reduc cheltuielile, economia încetinește și dacă încetinește prea mult, înseamnă recesiune. Acest lucru este parțial din pricina dobânzilor mari și parțial din pricina inflației foarte mari, deși cele 2 motive sunt opuse, în primă fază amândouă apasă asupra buzunarelor noastre până când scopul dobânzilor mari este atins.
Luăm în calcul și faptul că odată cu încheierea lunii august, foarte multe beneficii/ subvenții (nu doar în US) dispar și teoretic presiunea se intensifică asupra buzunarului. Totuși sperăm că inflația o să scadă, am avut CPI pentru iulie (raportat pe 10 august) care a indicat o scădere, însă mulți, inclusiv eu, ne gândim că se repetă istoria recentă când în martie am crezut că am atins peak inflațion (raportat în aprilie) și după inflația a crescut iar puternic. De aceea, v-am tot recomandat să nu trageți concluzii pripite cu privire la inflație până nu avem cel puțin 2 chiar 3 luni succesive de inflație în scădere.
Ca eveniment viitor foarte important avem CPI report pe 13 septembrie și la scurt timp după, pe 20-21 septembrie, avem FOMC meeting la care așteptările până în acest moment sunt că o să crească rata dobânzii cu încă 0.5%. Având în vedere CPI de pe 10 august, este plauzibil, pare că FED își face treaba și economia încetinește, dar dacă vom avea un raport slab, cu o inflație în creștere pe 13 septembrie, lucrurile se pot schimba. Aveți în vedere și faptul că acest declin în inflația a fost de fapt o stagnare față de luna trecută, aspect care se vede și în Core CPI (fără mâncare și energie).
Important pentru această săptămână sunt PCE, Core PCE și PCE Index împreună cu Michigan Consumer Sentiment, dar vă zic mai jos când apar.
Ce urmărim în această săptămâmă 🗓️
Marți:
New Homes Sales, așteptările sunt că o să scadă, o nouă lovitură pentru piața imobiliară.
Miercuri:
MBA30Y Mortgage rate, applications, Purchase Index, Market Index și Refinance index, toate fiind în completarea pulsului pieței imobiliare.
Joi:
Core PCE Prices Q2, PCE Prices Q2, așteptările sunt să stagneze.
Corporate profits pentru Q2.
Real consumer spending pentru Q2.
Vineri:
PCE Price Index, Core PCE Price Index, așteptări să scadă, ar fi benefic.
Personal Income și Personal Spending, așteptări pentru spending să scadă, indică faptul că economia încetinește.
Michigan 5Y Inflation Expectation, Consumer Expectation și Consumer Sentiment.
Sponsorul nostru de astăzi 👨💻
Sponsorul nostru de astăzi este TradingView, un tool extraordinar pentru un investitor și un trader. Da, ați citit bine, nu este doar pentru traderi, este excelent și pentru investitori.
Vreau să încep prin a vă spune din proprie experiență de ce TradingView e esențial. Bursa și investițiile în general sunt activități pline de emoție, iar emoția în această lume poate duce destul de des la greșeli, iar asta se traduce prin a intra zilnic de 10-20 ori pe aplicația brokerului tău și să vezi cum fluctuează prețul acțiunilor și implicit portofoliul tău. Cel mai bine e să fii detașat, obiectiv, să judeci totul la rece, iar aici intervine TradingView. Pe lângă faptul că ai cea mai bună aplicație pentru analiză tehnică, alerte, indicatori, dar și posibilitatea de a face liste multiple, salva template-uri în funcție de ce și cum analizezi și foarte important, să îți conectezi cel mai bun broker la ei pentru a face direct de acolo toate cumpărăturile, adică Interactive Brokers. Astfel eviți să devi obsedat de portofoliul tău și să iei decizii bazate pe emoție.
Dacă vă laud Interactive Brokers ca fiind un one stop shop pentru analiză fundamentală, pot să laud TradingView ca fiind un one stop shop pentru analiză tehnică, iar împreună (pentru că merg perfect mână în mână) sunt o forță pentru orice investitor sau trader.
Acum ce feature-uri are:
sistem de grafice într-un format ușor de citit, modern și customizabil.
funcționează atât în variantă browser, dar are și multiple platforme car emerg pe iOS, Android, MacOS și Windows.
alerte customizabile care funcționează la nivel de cont (iar împreună cu IBKR pe poți duce la alt nivel).
screenere ca să îți facă viața mai ușoară.
scripturi și strategii deja construite pe care să le încerci.
acces la un număr foarte mare de piețe de capital, forex, mărfuri, cripto și indicatori macro economici.
poți să faci backtesting pentru a ști din timp dacă strategia ta funcționează sau nu.
poți să folosești pe multiple monitoare dacă vrei să fii cât mai profi.
buton de replay, ceva similar cu backtesting, dar care te ajută să vezi unde greșești cu strategia ta.
informații economice actualizate foarte rapid, precum plata dividendelor, stock split, earnings reports etc.
poți chiar să discuți cu alți utilizatori și să faci schimb de idei și strategii.
multe alte funcții pe care te las să le descoperi singur.
prețuri acceptabile pentru toate serviciile.
Dacă te-am convins că merită, poți să îți faci în primă fază un cont gratuit și să îl încerci și dacă vrei toate feature-urile avansate poți să îți faci un abonament și îți spun că nu vei regreta. În prezent eu am un abonament PRO+ de la TradingView și sunt foarte mulțumit.
Doza de știri:📲
Situația din China este încă una alarmantă, dar poate avea repercursiuni și la noi?
Putin acuză SUA că trage de timp cu războiul pentru că e în beneficiul lor.
UK e din lac în puț și pare că urmează să ajungă în ocean, inflația a trecut de 10%.
Ads, ads, ads, cuvântul preferat al Apple.
Tot Apple își cheamă angajații la birou, începe un nou trend de back to the office.
Apple taie în carne vie și renunță la contractori.
Un nou competitor pe piața EV, de data aceasta din India și e susținut de SoftBank.
Tencent raportează primul quarter negativ din momentul listării până în prezent, wow!
Fondul suveran din Norvegia pierde 174 miliarde USD în prima jumătate a anului.
Londra, probleme mari cu seceta și nu credeam că o să zic asta vreodată.
Analiștii se așteaptă ca mărfurile să vadă o nouă creștere explozivă în toamnă și un jucător bun pe această piață e BHP, arată super bine pe financials.
Biden ”se luptă” cu inflația și semnează Inflation Reduction Act.
Blackrock va investi 700milioane de USD în Australia pentru tehnologia de stocare a energiei electrice, smart move.
Retail sales au fost flat, deși așteptările erau că o să crească 0.1%, deși prețul la pompă a tot scăzut.
Lowes raportează sub așteptări, oferă guidance slab și spune că perioada pandemiei în care oamenii au băgat mulți bani în amenajări interioare a dispărut.
Nici Target nu a ieșit bine la earnings, că tot ziceam de retail că a fost slab.
Am avut minuta FED și dobânzile la obligațiunile de stat au crescut, frică mare de ce se putea regăsi acolo, dar chillax, nu a fost nimic extraordinar.
Rusia amenință Germania că deșeurile radioactive îi pot contamina, nu e sănătos Putin la cap…
Banca Centrală Norvegiană mărește rata dobânzii cu 0.5%.
S-ar putea ca Dodge să facă cea mai mișto mașină, muscle car electric.
Golman Sachs taie din proiecțiile sale pentru GDP-ul Chinei.
Criza imobiliară din China se agravează pe zi ce trece.
Tencent mizează puternic pe ads într-o perioadă în care jocurile video pierd din popularitate (păi duuuh, e perioada vacanțelor și concediilor).
Minuta FED, pot să rezum foarte ușor, not great, not terrible.
Și piața imobiliară din SUA vede un declin și așteptările sunt că o să continue acest declin.
Cererile de șomaj scad, iar FED vrea să dea puțin cu mătura în acest sens.
Kohls, alt retailer care raportează dezamăgitor și avertizează pentru toamnă.
Minuta FED a apărut, dobânzile la obligațiuni s-au calmat.
De unde știu eu de toate acestea? De aici.
Calendarul raportărilor pentru această săptămână 📬
Luni:
Palo Alto Network (PANW), EPS forecast 0.21$
Zoom Video Communication Inc (ZM), EPS forecast 0.45$
Marți:
Intuit (INTU), EPS forecast 0.03$
JD.com (JD), EPS forecast 0.33$
Pinduoduo (PDD), EPS forecast 0.27$
Xpeng Inc (XPEV), EPS forecast -2.61$
Macys Inc (M), EPS forecast 0.85$
Nordstrom Inc (JWN), EPS forecast 0.80$
Miercuri:
Nvidia Corporation (NVDA), EPS forecast 0.36$
Salesforce Inc (CRM), EPS forecast 0.37$
Royal Bank of Canada (RY), EPS forecast 2.12$
Snowflake Inc (SNOW), EPS forecast -0.51$
Autodesk Inc (ADSK), EPS forecast 0.92$
Nio Inc (NIO), no EPS forecast
Splunk Inc (SPLK), EPS forecast -1.58$
Guess? Inc (GES), EPS forecast 0.36$
Joi:
Dollar General Corporation (DG), EPS forecast 2.92$
Vmware (VMW), EPS forecast 1.06$
Marvell Technology (MRVL), EPS forecast 0.40$
Dollar Tree (DLTR), EPS forecast 1.57$
Workday Inc (WDAY), EPS forecast -0.16$
Dell Technologies Inc (DELL), EPS forecast 1.38$
Affirm Holdings Inc (AFRM), EPS forecast -0.45$
Gap Inc (GPS), EPS forecast -0.04$
Peloton Interactive Inc (PTON), EPS forecast -0.70$
Farfetch Limited (FTCH), EPS forecast -0.36$
Vineri:
Uniquiti (UI), EPS forecast 1.24$
Jinko Solar Holdings Company Limited (JKS), EPS forecast 0.19$
Ne revedem și săptămâna viitoare cu o noua ediție a newsletter-ului. Fiindcă suntem la început este posibil să mai sufere modificări, însă putem să mergem doar în sus de aici.
P.S. Sorry dacă mai găsiți typos, dar e un one man show și se întâmplă și la case mai mari.
Disclaimer! Acest newsletter este doar cu caracter informativ și nicio informație prezentată nu trebuie tratată drept consultanță financiară.
Las mai jos link-urile de afiliere care pun pâinea pe masă. Mulțumesc! 🙌
CURS DECLARATIA UNICA: https://academie.avocatoo.ro/completeaza-corect-declaratia-unica
INTERACTIVE BROKERS: https://www.interactivebrokers.hu/mkt/?src=laurentiuN&url=%2Fen%2Findex.php%3Ff%3D40071
LOCKEDMEX Exchange - 25.000 LKMEX Bonus: https://lockedmex.exchange/ref/laurentiuv
BEST VPN: https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=934&aff_id=6009
BINANCE, primești discount atunci când tranzacționezi:
https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 30$ reducere Tradingview:
https://www.tradingview.com/?aff_id=28872
NANO LEDGER: https://shop.ledger.com?r=77b6c9f62de2 -BINANCE: https://accounts.binance.com/en/register?ref=G1SEU20H
BONUS 25$ daca investesti 400$ in CRYPTO.COM https://crypto.com/exch/laurentiucrypto Cod referral: laurentiucrypto
REDUCERE 10% la orice pe https://iblock.ro folosind codul „laurentiu”